OCP: L’Office Chérifien des Phosphates lance un programme de billets de trésorerie

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Le Groupe OCP lance le 21 septembre 2022 un programme d’émission de billets de trésorerie d’un plafond de 7,5 milliards de DH. Le dossier d’information de l’opération a été visé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux.

OCP se met aux billets de trésorerie. Malgré ses finances confortables et ses fondamentaux solides, le groupe cherche à faire face aux besoins de trésorerie ponctuels générés par des variations de besoin en fonds de roulement en cours d’année, à optimiser ses coûts de financement et à diversifier ses sources de financement. Les investisseurs visés par ce programme d’émission de billets de trésorerie sont les personnes physiques ou morales, résidentes ou non résidentes.

Le plafond du programme est de 7,5 milliards de dirhams, soit 75.000 billets de trésorerie au porteur d’un montant nominal de 100.000 DH. La maturité des titres sera comprise en 10 jours et 12 mois.

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A chaque fois que le groupe OCP exprimera un besoin de trésorerie, Attijariwafa Bank et Banque Centrale Populaire procéderont a l’ouverture de la période de souscription au moins 72 heures avant la date de jouissance.

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